Sentimen Pasar

Analisa sentimental yaitu seperti kedengarannya – mengukur sentimen pasar. Apa artinya? Yah, sebagai pedagang, sebagian dari pekerjaan kita adalah mementukan apakah suatu pasar itu bullish, bearish, overbought, over, dan merencanakan suatu perdagangan untuk kondisi-kondisi pasar tersebut – pada dasarnya meletakkan semua hal yang sudah kita pelajari sampai poin ini menyatu.

Jadi bagaimana kita melakukannya? Perkakasan apa yang bisa kita gunakan? Dan bagaimana kita bereaksi terhadap kondisi-kondisi tertentu? Yah, apa yang akan kita bahas hari ini – kita akan melihat kepada analisa sentimen di dalam perdagangan Forex.

Sekarang banyak cara untuk mengukur kondisi pasar yang berbeda-beda. Apa ada yang tahu apa dua hal tersebut? Anda menebaknya: analisa teknis dan analisa fundamental. Nah, di Sekolah Pipsologi, kami telah memakai sebagian besar indikator teknis yang umum dipakai di luar sana untuk perdagangan Forex, jadi anda seharusnya hali mengenai hal ini, ya kan?

Tetapi bagaimana dengan perkakas fundamental? Perkakas fundamental apa yang tersedia untuk mengukur sentimen?

Nah, pada saham dan opsi, sentimen diukur dengan menggunakan volume data. Contohnya, jika saham yang menurun mendadak berbalik pada volume yang tinggi ini berarti bahwa sentimen pasar sudah beruba dari bearish ke bullish. Atau jika suatu harga saham naik dengan volume yang bertahap menurun, maka itu bisa berarti sebuah tanda dari pasar overbought.

Tetapi pernahkah Anda melihat volume data pada grafik forex?

Mungkin tidak pernah.

Karena pertukaran valuta asing tidak memiliki pasar yang tersentralisir; volume datanya tidak bisa secara akurat dihitung. Jadi, ke mana seorang pedagang harus bergerak untuk mendapatkan data berharga seperti itu? Itulah sebabnya ada laporan COT.

Komitmen Laporan Pedagang

The Commodity Futures Commission menerbitkan Commitment of Traders Report (COT)/ Perjanjian Laporan Pedagang setiap hari Jumat, dan COT ini mengukur net posisi panjang dan posisi pendek yang diambil oleh pedagang di pasar mendatang. COT ini adalah narasumber yang sangat bagus untuk mengukur sentimen pasar dari para “pemain besar” karena posisi besarnya mereka diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Tentu saja, sangat penting artinya untuk melihat apa yang terjadi dengan “uang cerdas”-nya karena “uang cerdas” in bmenggerakkan pasar dan mugkin berdampak juga terhadap posisi Anda.

Di bawah ini kami memiliki sebuah contoh laporan COT mata uang Franc Perancis yang diambil dari tanggal 22 Agustus 2006. Silakan lihat:

laporan tersebut langsung maju ke depan, tetapi ada run down yang cepat pada setiap kategorinya.

• Non-Komersial – Ini adalah campuran para pedagang individu, dana terbatas, dan institusi keuangan. Sebagian besar, pedagang ini melakukan perdagangan untuk mendapatkan hasil spekulatif.
• Komersial – Ini adalah bisnis besar yang menggunakan mata uang future sampai batasnya.
• Long – jumlah kontrak panjang yang dilaporkan kepada Commodity Futures Trading Commission (CTFC).
• Short - jumlah kontrak pendek yang dilaporkan kepada Commodity Futures Trading Commission (CTFC).
• Bunga terbuka – kolom ini menampilkan jumlah kontrak di luar sana yang tidak dijalankan atau disampaikan.
• Posisi Non-reportable – Ini adalah posisi bunga terbuka dari para pedagang yang tidak memenuhi persyaratan laporan CTFC.
• Jumlah pedagang – total jumlah pedagang yang diminta untukmelaporkan posisi pada CTFC.
• Posisi yang Dilaporkan – jumlah opsi dan posisi future yang diminta untuk dilaporkan sesuai dengan peraturan CTFC.

Di tengah laporan tersebut kita lihat “changes from 08/15/06.” Bagian ini menunjukkan perubahan pada Bunga Terbuka dan perubahan pada posisi jangka panjang dan jangka pendek dari minggu sebelumnya.

Cara Menggunakan Laporan COT

Karena laporan COT diterbitkan mingguan, laporan COT ini lebih cocok bagi pedagang jangka yang lebih panjang untuk dipergunakan sebagai indikator sentimen pasar.jadi,bagaimana kita melakukannya? Yah, selain menggunakan perubahan pada bunga terbuka dan perubahan pada jumlah kontrak panjang dan kontrak pendeknya sebagai indikator volume, cara yang paling saya sukai ketika menggunakan laporan COT ialah dengan mencari posisi net panjang dan posisi net pendeknya. Ini bisa menjadi indikator yang bagus  di mana keterbalikan pasar adalah di sekitar pojok karena jika setiap orang adalah mata uang yang panjang, siapa yang masih ada untuk membelinya? Tidak ada. Dan jika setiap orang menggunakan mata uang jangka pendek, siapa yang masih ada untuk menjual? Sekali lagi tidak ada. Satu hal yang bisa dilakukan pasar tersebut ialah bergerak ke arah lainnya. Inilah contoh sebuah grafik:

ini adalah sebuah contoh grafik Indks Dolar AS dari freecotchart.com. di sebagian atas grafik tersebut kita lihat perilaku harga futures indeks USD dengan masing-masing bar menampilkan data minggua. Pada sebagian bawah grafik tersebut kita lihat data pada posisi net panjang/ pendek memecah menjadi 3 kategori: Komersial (Biru), Besar Non-Komersial (Hijau), dan Kecil Non-Komersial (Merah). Kita akan memperhatikan posisi Non komersial Besar karena posisi Komersial adalah untuk membendung dan pedagang eceran kecil bukanlah faktor yang sebenarnya.

Mari kita kaji grafik ini dan lihat apa yang ditunjukkan kepada kita. Seperti yang kita lihat bahwa dolar AS mulai bergerak sedikit bull pada awal tahun 2005. Begitu nilai posisi net panjang dari pedagang spekulatif besar (garis hijau) naik, begitu juga dengan indeks future USD. Pada awal minggu bulan Juli 2005, posisi net panjangnya tumbuh sampai 20K kontrak. Ini merupakan daerah ekstrim dari long dan segera setelah pasar mulai menjual future indeks USD. Harga indeks USD turun dari 91 ke 86, tetapi hal ini hanya terbukti merupakan perbaikan begitu indeks terkumpul menjadi suatu high yang baru pada level sekitar 93-16 dan level yang lebih tinggi dari 29K kontrak net long.

Seperti yang mungkin sudah pernah anda tanyakan pada diri anda sendiri, “dengan long sebanyak ini siapa yang masih tinggal untuk membelinya?” Memang tidak begitu banyak pedagang. Dengan pasar memunculkan overbought pada bulan November 2005, kita mulai melihat jumlah long kontrak future indeks USD menurun dan jatuh pada harga indeks dari level 93 turun menjadi sekitar 84. Wow, dapatkah anda bayangkan jika anda memposisikan diri anda sendiri sebelum pergerakan ini?

Mulai sekarang saya yakin anda bertanya-tanya, “Saya berdagang pasar forex spot bukan futures. Lalu bagaimana menerapkannya pada perdagangan saya?” pertanyaan yang bagus! Karena kami sudah melihat ke dolar AS, mari kita lihat ke salah satu kendaraan terbaik untuk berdagang Greenback di pasar forex spot: EUR/USD.

Inilah grafik mingguan pasangan mata uang EUR/USD:

Jika kita telah menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya dengan memposisikan diri kita sendiri terhadap keterbalikan pasar, kita dapat menangkap dua gerakan yang signifikan dari bulan Juli 2005 hingga bulan Mei 2006 pada pasangan mata uang EUR/USD.

Pertama, pada bulan Juli 2006, jika seorang pedagang melihat level ekstrim dari long kontrak future indeks USD, pedagang ini akan menangkap kemungkinan penjualan mendatang dari Greenback dengan membeli EUR/USD. Pedagang ini telah terbukti benar, dan mendapatkan hasil yang bagus begitu posisi ini ditangkap pada level maksimum 700 pip. Sekali lagi, jika pedagang ini cerdik untuk menangkap level ekstrim kontrak future indeks USD pada bulan November 2005, pembelian EUR/USD akan menjadi taruhan yang terbaik begitu pasangan mata uang tersebut berkumpul dari sekitar 1.1650 menjadi hampir 1.3000 ... wow!!! Itu perolehan 1300 pip! Jadi dari bulan Juli 2005 sampai bulai Mei 2006 seorang pedagang bisa mendapatkan hampir 2000 pip hanya dengan menggunakan laporan COT sebagai indikator keterbalikan pasar. Sangat bagus, kan??

Ringkasan

Sekarang, sebelum kita benar-benar tertarik dan mulai mempertaruhkan lahan pertanian untuk apa yang dikatakan laporan COT, mari kita ingat beberapa hal.

Pertama, ini hanyalah satu contoh mengenai bagaimana laporan COT bisa memberi sinyal keterbalikan pasar. Saya bisa duduk di sini dan memberi contoh-contoh seharian, tetapi hal yang terbaik bagi pendidikan dagang anda ialah dengan meninjau data COT dan grafik yang lalu, yang secara gratis tersedia di seluruh internet. Saya adalah orang yang sangat yakin pada pengujian yang mundur ke belakang, tidak hanya melihat apakah strateginya berhasil, tetapi bagaimana sebuah strategi bisa menggagalkan saya beberapa kali. Teknik ini tidak selalu berhubungan dengan keterbalikan pasar, jadi luangkan waktu untuk mempelajari laporan ini, dan dapatkan pemahaman anda sendiri mengenai apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi.

Kedua, harga pasar tidak dikendalikan oleh laporan COT, MACD, Stochastics, angka Fibonacci, atau hal-hal lain semacam itu – pasar dikendalikan oleh jutaan orang yang bereaksi terhadap laporan fundamental analisa ekonomi dan politik. Gunakan perkakas ini dalam menghubungkan dengan apa yang terjadi di dunia ini, dan anda akan mendapatkan wawasan yang bagus mengenai apa yang dirasakan pasar dan bersiaplah untuk bertindak. 

Pedagang Forex yang Malas menjadi Kaya

Apakah anda rela berkorban?

Ha! Klik saja!

Jika anda mengira sebenarnya ada cara bagi pedagang forex yang malas untuk menjadi kaya, SUNGGUH MEMALUKAN!

Tidak ada hal yang seperti itu. Kata “malas” dan “pedagang” bertentangan. Anda harus berkorban untuk menjadi seorang pedagang.

Yang membawa kita kepada pelajaran berikutnya ...

Jadi, anda melakukan melalui Sekolah Pipsologi ... lima kali, belajar analisa dasar dan teknik-teknik manajemen uang, dan bahkan mungkin membuka rekening demo dan mulai berdagang dengan rencana yang telah anda ciptakan. (Anda memang sudah memiliki rencana dagang, kan?) sekarang anda bisa duduk dan relaks karena uang mudah keluar dari sini, benar kan?

Salah!

Anda baru saja mengambil langkah pertama.

Anda hanya baru familiar dengan dasar-dasar yang sangat fundamental mengenai apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pedagang profesional. Sekaranglah saatnya untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya.

Saya yakin sekarang Anda berpikir, “Tak ada lagi yang dipelajari?!”

Wah Temanku, belajar tidak pernah ada akhirnya.

Sama halnya dengan profesi lainnya, apakah anda seorang dokter, pengacara, atlit, pembunuh, mata-mata, ninja, petarung, musisi, atau pekerjaan lainnya yang membutuhkan level ketrampilan yang tinggi, anda tidak akan pernah berhenti belajar dan praktek. Jika tidak demikian, ketrampilan anda akan menurun dan anda secara perlahan akan melupakan yang sudah anda pelajari.

Pelajaran kali ini akan memberi anda hal-hal apa yang harus dilakukan – pendidikan, waktu, uang dan stamina psikologis – untuk memasuki karir yang paling dihargai secara finansial di planet ini: seorang pedagang profesional.

Pendidikan

Bayangkan diri anda sendiri berada dalam situasi hukum dan anda memutuskan untuk menyewa pengacara termurah yang bisa anda dapatkan. Di hari dimana anda harus berdiri di depan juri, pengacara anda mengatakan kepada anda, “Jangan khawatir, meskipun ini yang pertama kali bagi saya, saya telah membaca ‘Cara menjadi seorang pengacara hebat dalam 28 hari untuk para idiot untuk beberapa kali, jadi saya tahu apa yang saya lakukan. Anda akan baik-baik saja.”

Anda pikir investasi anda pada pengacara tersebut akan membuahkan hasil?

Rasanya tidak.

Mungkin anda berakhir di penjara dengan seorang teman sel yang dipenuhi tato bertuliskan “pembunuh” selama sisa hidup anda.

Sekarang saya memang bukan seorang pengacara profesional, tetapi saya sangat yakin bahwa dibutuhkan lebih dari satu buku untuk menjadi seseorang. Seperti halnya, pengacara yang telah membaca dan belajar begitu banyak buku, jurnal, dan studi kasus guna menyelaraskan dengan prakteknya. Jadi mengapa ada perbedaan untuk menjadi seorang pedagang profesional?

Berdagang mencakup penguasaan berbagai macam disiplin, termasuk analisa fundamental, analisa teknis, analisa sentimen dan kewaspadaan diri (juga dikenal sebagai psikologi perdagangan atau apa yang saya sebut “analisa mental”).

Dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut ada topik-topik yang berbeda yang harus dipelajari secara tersendiri.

Contohnya, ketika sekolah pipsologi melakukan cara yang fantastik untuk memperkenalkan teori Elliot Wave dan membuatnya mudah untuk dipahami, ada begitu banyak buku yang ditulis mengenai satu bidang pelajaran tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada perkakas teknis lainnya (contohnya grafik Candlestick, angka Fibonacci, poin Pivot, dan lain-lain), fundamental dan psikologi perdagangan.

Jika anda membatasi pendidikan anda sampai pada sedikit bidang pelajaran mendasar, bagaimana bisa pendidikan tersebut akan membantu anda menguasai ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pedagang yang sukses.

Saya tidak mengatakan untuk keluar dan membaca apapun yang perlu dibaca pada perdagangan. Meskipun hal itu memang ideal, secara realistis tidak mungkin.

Yang saya katakan adalah ...

Sebelum anda memasuki sebuah perdagangan, baca dan pelajari secukupnya untuk mengetahui mengapa sebuah perkakas berfungsi, bagaimana cara kerjanya dan seberapa baik kerjanya pada situasi yang berbeda-beda. Setelah anda mulai memperdagangkan rekening langsung anda, teruslah membaca dan belajar lebih banyak lagi. Pasar forex itu dinamis dan berubah secara terus menerus. (Pasar apa yang tidak demikian?) Dengan menguasai segala disiplin ilmu perdagangan akan memberikan kemampuan kepada anda untuk beradaptasi dan membuat keputusan yang cepat pada pasar yang bergerak cepat ini.

Waktu

Pernahkah anda mengingatkan diri anda sendiri tidak pernah ada cukup waktu dalam sehari? Saya rasa kita semua pernah berpikir demikian pada diri kita sendiri di satu titik, tetapi jika anda tidak ingin mengganti prioritas anda untuk meluangkan waktu untuk berdagang, maka lupakanlah keinginan untuk menjadi seorang pedagang.

Maaf jika mengatakannya terlalu kasar, tetapi berlawanan dengan keyakinan yang umum, berdagang bukanlah sebuah hobi.

Berdagang bukanlah sebuah hobi.

Berdagang bukanlah sebuah hobi kecuali anda ingin kehilangan uang.

Golf adalah hobi saya. Saya membayar untuk bermaingolf. Golf adalah bisnisnya Tiger Wood. Tiger Wood dibayar untuk bermain golf.

Lihat perbedaannya?

Berdagang adalah sebuah bisnis.

Anda harus mengarahkan diri anda sendiri pada perdagangan seperti halnya yang akan anda lakukan dengan bisnis lainnya agar bisa sukses.

Jadi, inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri: “Dapatkah saya mengatur waktu saya dan mengubah gaya hidup saya untuk menciptakan ruangan untuk berdagang?”

Saya lebih senang mendengar suara “YA!”

Tetapi sebelum anda benar-benar menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama anda perlu mencari apa prioritas sehari-hari anda dan tentukan bisa atau tidaknya anda melakukan perdagangan menjadi prioritas nomor satu.

Cara yang bagus untuk mendapatkan jawabannya untuk diri anda sendiri adalah dengan membuat daftar aktivitas sehari-hari anda, dan kemudian buatlah prioritasnya. Jika prioritas anda menyita seluruh waktu anda, maka lupakan soal berdagang.

Jadi, luangkan waktu sejenak untuk mencari apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan anda karena sangat penting artinya untuk menyeimbangkan waktu danprioritas anda, bukan hanya untuk menjadi seorang pedagang yang sukses, tetapi juga untuk menjalani hidup yang lebih bermakna.  Kita semua ingin mendapat keuntungan, dan pada awalnya kita mungkin menjatuhkan hal lainnya demi sampai ke sana, tetapi pada akhirnya kehidupan yang tidak seimbang akan membawa pribadi dan/ atau profesional ke arah kegagalan.

Uang Modal aka Tunai

Dibutuhkan uang untuk menhasilkan uang. Semua orang tahu hal itu, tetapi berapa banyak yang dibutuhkan seseorang untuk memulainya di dalam perdagangan? Jawabannya sebagian besar tergantung bagaimana pendekatan yang akan anda lakukan untuk mengawali bisnis tersebut.

Pertama, pertimbangkan bagaimana anda akan dididik. Ada banyak pendekatan yang berbeda dalam mempelajari mengenai berdagang: kelas, mentor, cara anda sendiri, atau kombinasi dari ketiganya.

Jika ada banyak kelas dan mentor di luar sana yang hendak mengajar perdagangan forex, kebanyakan akan meminta biaya. Keuntungan dari rute ialah bahwa kelas yang diajar dengan baik atau mentor yang hebat secara signifikan bisa memperpendek kurva pembelajaran anda dan membuat anda memakai cara anda sendiri untuk mencari keuntungan dengan jumlah waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan apabila anda melakukan segalanya sendiri.

Bagian awal adalah uang muka biaya untuk program ini yang bisa berkisar antara sekian ratus hingga sekianribu dolar, tergantung pada program mana yang anda ikuti. Bagi kebanyakan orang yang baru saja akan berdagang, uang tunai dibutuhkan untuk membeli program ini yang tidak tersedia.

Bagi mereka yang tidak mampu atau tidak ingin mengeluarkan uang untuk pendidikan, berita baiknya yaitu sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memulainya dapat ditemukan secara GRATIS di internet melalui forum, broker, artikel, dan situs web seperti BabyPips.com. kita wajib berterima kasih kepada Al Gore yang sudah berinvestasi untuk internet. Tanpa dirinya, tidak akan pernah ada BabyPips.com.

Tidak ada satupun pola yang “benar.”

Sepanjang anda disiplin dan terfokus penuh pada pembelajaran pasar, peluang keberhasilan anda akan segera meningkat. Anda harus menjadi seorang murid gung ho. Kalau tidak, anda akan berakhir di rumah miskin.

Kedua, apakah pendekatan anda di pasar akan membutuhkan perkakas khusus seperti asupan berita atau software grafik? Sebagai seorang pedagang teknis, kebanyakan paket grafik yang berasal dari platform perdagangan broker anda cukup memadai (dan sebagian lainnya sebenarnya cukup lumayan).

Bagi mereka yang membutuhkan indikator khusus atau fungsi-fungsi yang lebih baik, software grafik yang termutakhir harganya sekitar $100 per bulan. Mungkin anda seorang pedagang fundamental dan anda membutuhkan berita secepat milidetik begitu dirilis, atau bahkan sebelum berita itu dirilis (bukankan itu bagus!).

Yah, asupan berita yang instan dan akurat berharga dari ratusan sampai ribuan dolar per bulan. Sekali lagi, anda bisa mendapatkan berita tambahan dari broker anda, tetapi bagi sebagian orang, ekstra sedetik atau dua detik bisa menjadi perbedaan antara perdagangan yang menguntungkan atau perdagangan yang tidak menguntungkan.

Akhirnya, anda membutuhkan uang/modal/dana untuk berdagang. Tepatnya berapa? Yah, mari kita jujur di sini. Jika anda konsisten dan mempraktekkan teknik-teknik manajemen uang yang tepat, dan bahkan tanpa mengetahui pengeluaran bulanan anda, maka mungkin anda bisa memulainya dengan $50k sampai $100k pada modal dagang.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kebanyakan bisnis gagal karena di bawah kapitalisasi, yang pada khususnya memang ada di dalam bisnis perdagangan forex. Jadi, jika anda tidak mampu memulainya dengan jumlah yang banyak yang tidak bisa anda tanggung kerugiannya, bersabarlah, berhematlah dan belajar berdagang dengan cara yang benar sampai anda secara finansial sudah siap.

Psikologi

Begitu anda telah meluangkan waktu untuk mendapatkan pendidikan sepantasnya, berdagang demo, dan menghemat modal secukupnya, akan tiba waktunya dimana anda akan memasuki pasar. Pada saat itu anda harus sudah belajar mekanika perdagangan dan metode-metode untuk menganalisa pasar yang paling anda kuasai penggunaannya.

Tetapi apakah anda sudah siap untuk meresikokan uang yang dihasilkan susah payah oleh tangan anda?

Dapatkah anda mengorbankan uang anda?

Bisakah anda mengatasi tekanan (emosional, psikologis dan finansial/ekonomi) dari terjadinya kerugian yang beruntun dan penurunan rekening?

Apakah anda akan mampu mengendalikan ketertarikan anda pada perdagangan yang menguntungkan?

Bisakah anda membiarkan perdagangan terakhir anda dan sepenuhnya fokus kepada peluang berikutnya?

Apa yang membedakan pedagang yang menguntungkan dengan pedagang yang tidak menguntungkan adalah bahwa pedagang yang menguntungkan mampu mengatasi tekanan, resiko danmengontrol emosi mereka. Mereka menyadari bahwa kerugian hanyalah bagian dari bisnis. Mereka yang cukup memiliki keyakinan metode dan sistemnya tahu bahwa drawdown adalah pemunduran jangka pendek dan nantinya akan segera pulih.

Pelajaran penting terakhir ini tidak bisa sepenuhnya diajarkan. Dibutuhkan waktu dan pengalaman. Anda harus meluangkan waktu berjam-jam. Anda akan bergerak melalui jutaan perdagangan yang berbeda dan lingkungan pasar yang berbeda sebelum anda menguasai dan menghidupkan konsep ini. Jika anda tidak bisa melakukannya atau tidak ingin melakukannya, maka jelaslah, berdaganglah bukanlah bidang anda.

Ringkasan  

Bagi mereka yang ingin menerima tantangan dan mengikutinya, perdagangan profesional bisa menjadi suatu tujuan yang sangat berharga. Tetapi sebelum anda tenggelam terlalu dalam ke dalam perdagangan forex, basahi mata kaki anda atau masukkan ujung kaki anda ke dalam air dulu, dan menjadi familiar dengan air tersebut. Begitu anda merasa lebih nyaman, lakukan secara perlahan ke dasar yang lebih dalam. Jangan terburu-buru.

Jujurlah pada diri anda sendiri.

Bersiaplah untuk mengorbankan waktu dan uang anda.

Jangan pernah berhenti belajar, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti.

Pemenang tidak pernah berhenti dan yang suka berhenti tidak pernah menang.

Hadiah menjadi pedagang yang top itu sangat tinggi, tetapi tentunya hargailah pedagangnya tersebut.

Lintas-Mata Uang

Setelah melakukan sedikit perdagangan demo, ada satu hal lagi yang mungkin anda perhatikan mengenai mata uang perdagangan – yaitu tentang dolar AS!

Atau memang demikian?

Yah, dengan bank sentral melintasi triliunan dana dunia dalam bentuk simpanan USD, komoditas diberi harga pada Greenback, dan transaksi keuangan utama lainnya melintas melalui dolar setiap hari, ini MEMANG segalanya tentang dolar.

Secara umum, sekitar 90% transaksi yang jumlahnya hampir $2 triliun setiap hari diperdagangkan pasar pertukaran mata uang asing melibatkan dolar. Wow! Juga, dalamperdagangan demo anda, saya yakin anda perhatikanbahwa tak peduli apa pasangan mata uang utama yang anda perdagangkan (EURUSD, AUDUSD, USDCHF, dan lain-lain) bahwa berita AS sangat banyak mendominasi pergerakan tanpa melihat rilis data dari mana pun.

Jadi, mengapa melihat hal lain selain pasangan mata uang utama? Peluang dagang yang besar dapat ditemukan dengan mengikuti mata uang utama lainnya denganlintas mata uang, terutama jika anda ingin menghindari volatilitas yang tidak terduga yang dibawa dolar AS. Diharapkan, pelajaran ini akan membuka pandangan anda mengenai perlintasan mata uang dan memberi anda pemahaman dasar mengenai cara menganalisanya.

Apa yang dimaksud dengan Lintas Mata Uang?

Pada dasarnya, lintas mata uang adalah pasangan mata uang apa pun dimana dolar tidak menjadi mata uang dasar atau pun mata uang pendampingnya. Contoh, GBPJPY, EURJPY,EURCAD, dan AUDNZD semuanya dianggap lintas mata uang.

Kembali ke Dasar

Ketika tiba saatnya, perdagangan mata uang adalah soal memasangkan mata uang yang lemah dengan mata uang yang kuat. Carilah satu negara yang memiliki pandangan fundamental yang lemah atau mungkin negara yang situasi politiknya tidakmenentu, dan kemudian pasangkan negara tersebut dengan sebuah negara dengan fundamental positif atau yang lebih baik (contohnya peningkatan lapangan kerja, surplus pertumbuhan perdagangan, dan lain-lain) atau mungkin pandangan politik yang positif, kemudian anda bisa memasangkan mata uangnya bersamaan untuk membuat suatu perdagangan direksional yang cerdas.

Mari kita lihat contoh dunia nyata saat ini:

Pada tanggal 11 Januari 2007, baik Bank of England dan the European Central Bank merilis keputusan mengenai kebijakan suku bunga mereka. Berlanjut pagi itu, pasar berspekulasi bahwa ECB mengisyaratkan bahwa mereka akan segera menaikkan suku bunga dan BoE akan menahan setiap kenaikan. Nah, sungguh mengejutkan pasar tersebut begitu Bank of England menaikkan suku bunganya hingga 5.25% dan ECB menahan suku bunganya pada level 3.50% berkaitan dengan pertumbuhan yang lambat di wilayah Eropa.

Jadi, mengapa para pendukung perdagangan mata uang seperti anda sendiri memainkan lintas mata uang selain juga memasangkan entah itu Euro atau Pound Inggris dengan Dolar AS? Begitulah, berikut ini adalah beberapa skenario mengenai hal itu:

1.         Jumlah penjualan retail AS segera keluar setelah keputusan-keputusan suku bunga. Jika anda memiliki tinjauan yang lemah mengenai Euro dan EURUSD, maka laporan retail AS mungkin akan menjadi berita buruk bagi perdagangan anda begitu dolar AS akan dijual.

2.         Atau jika anda mengetahui tinjauan yang kuat mengenai Pound Inggris dan memutuskan untuk melakukan dagang jangka panjang dengan GBPUSD, maka dolar yang berkumpul pada laporanpenjualan retail AS yang kuat akanmenjadi sangat buruk bagi perdagangan anda.

Setelah suku bunga dirilis, kita tahu tinjauan pada Euro lebih lemah dantinjauan pada Pund Inggris lebih kuat, mengapa kita tidak memilih EURGBP yang pendek? Dengan mengambil cara dagang ini anda akan menyingkirkan resiko-resiko data AS yang akan datang, plus anda mendapatkan hasil yang positif pada posisi anda!

Berikut ini cara anda yang mungkin mengambil perdagangan jangka pendek dengan EURGBP menggunakan analisa ini:

Seperti yang bisa anda lihat dari grafik tersebut, sudahkan anda melakukan perdagangan yang pendek pada level 0.6650 satu jam atau lebih setelah keputusan-keputusan suku bunga diumumkan, anda akan menangkap pergerakan lambat dan tetap pada 0.6600, dan mungkin lebih jauh sampai perubahan fundamental baik untuk Euro maupun Pound.

Sekali lagi, ini hanyalah satu contoh memasangkan mata uang yang lemah dengan mata uang yang lebih kuat. Dengan enam mata uang utama selain mata uang dolar AS, ada banyak kemungkinan untuk mendapatkan perdagangan yang menguntungkan dan menghindari volatilitas yang merugikan dengan dolar AS.

Pasangan Sintetis

Anda telah melakukan analisa anda dan anda telah sampai pada kesimpulan bahwa Pound Inggris kelihatannya kuat dan Franc Swiss mungkin semakin lemah. Atau mungkin dolar Australia kelihatannya sangat bagus terhadap dolar Kanada, tetapi anda lihat pada platform perdagangan anda dan lihat bahwa broker anda tidak memiliki BGPCHF atau AUDCAD. Oh tidak! Saya rasa itu adalah peluang yang terlewatkan, iya kan? Tidakmungkin! Anda bisa menciptakan satu pasangan sintetis yang dipergunakanuntuk BGPCHF atau AUDCAD.

Untuk menciptakan pasangan sintetis dengan menggunakan empat pasangan mata uang utama dan tiga mata uang komoditas itu relatif mudah. Yangperlu dilakukanadalah membeli atau menjual dua pasangan dengan ukuran danposisi yang sama. Masih belum jelas? Mari saya tunjukkan kepada anda …

Umpamanya anda ingin bergerak dengan Pound Inggris terhadap Franc Prancis atau membeli GBPCHF. Anda harus membeli GBPUSD dan membeli USDCHF di waktu yang sama. Masih belum jelas juga? Mari saya tunjukkan kepada anda …

Sangat sederhana, kan? Triknya hanyalah dengan memastikan anda membeli jumlah yang sama dari setiap pasangan.

Dengan menggunakan contoh GBPCHF kita, umpamanya kurs pertukaranm ata uang untuk GBPUSD adalah 1.9000 dan kurs pertukaran untuk USDCHF adalah 1.2500 dan anda inginm embeli US$10.000 senilai setiap pasangan. Beginilah cara anda melakukannya:

Untuk pasangan dengan mata uang USD sebagai pendampingnya (contohnya AUDUSD, GBPUSD, EURUSD, dan lain-lain) maka anda akan mengambil jumlah dolar yang anda inginkan untuk membeli dan membaginya dengan kurs pertukaran:

US$10.000 (ukuran posisi yang diinginkan) dibagi 1.9000 (kurs mata uang GBPUSD) = 5263 unit GBPUSD.

Untuk pasangan mata uang dengan USD sebagaim ata uang dasarnya (contohnya USDCHF,USDJPY, USDCAD), tinggal membeli sejumlah unit yang ingin anda beli karena anda membeli dolar AS.

$10.000 (ukuran posisi yang diinginkN)* 1 unit = 10.000 unit.

Jadi untuk membeli US$10.000 seharga GBPCHF, kita membeli 5.263 unit GBPUSd (jika broker anda tidak menawarkan ukuranlot yang fleksibel anda bisan selalu round up atau round down) dan 10.000 unit USDCHF. Paham? Bagus! Saya tahu anda bisa!

Ringkasan

Seperti yangbisa anda lihat, ada banyak peluang dagang yang menunjukkan dirinya sendiri pada pasar pertukaran mata uang asing selain juga menunjukkan apa yang akan dilakukan Greenback setiap hari – dan sekarang anda tahu bagaimana mendapatkannya! Ingatlah beberapa hal:

• Lakukan analisa dan pasangkanmata uang yang lemah dengan mata uang yang kuat.
• Bagaimana jika pasangan yang anda cari untuk berdagang tidak ada pada broker anda, tidak bagus bukan? Anda tahu sekarang bagaimana caranya menciptakan pasangan sintetis dengan secara simultan memakai dua pasangan mata uang utama panjang atau pendek untukmenciptakan satu lintas mata uang.
• Tips terakhir; harap waspada terhadap nilai pip dari persilangan yang anda perdagangkan. Contohnya, sebuah lot standar (100.000 unit) EUR/GBP akanm enjadi sekitar $19.70 per pip. Beberapa persilangan akan memiliki nilai pip yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada mata uang utamanya. Informasi ini bagus untuk diketahui untuk analisa resiko anda.

Jadi, pada hari-hari anda tidak melihat peluang pada pasangan mata uang utama, atau jika anda ingin menghindari volatilitas even berita AS, lihatlah beberapa lintas mata uang. Mungkin anda tidak akan pernah tahu apa yang bisa anda dapatkan. Semoga sukses!

Mata Uang Komoditas

Pada pelajaran hari ini,kita akan melihat komoditas dan bagaimana komoditas tersebut berhubungan dengan mata uang komoditas.

Apa yang dimaksud dengan mata uang komoditas?

di dunia perdagangan yang gila ini, kita menyebut forex, satu mata uang komoditas adalah satu mata uang yang negaranya mengekspor sebagian besar terdiri dari bahan mentahh (logam mulia, minyak, agrikultur dan lain-lain). Ada lusinan negara yang cocok dengan deskripsi ini, tetapi mata uang yangpaling aktif diperdagangkan adalah dolar Selandia Baru,dolar Australia dan dolar Kanada. Karena mata uang mereka semuanya juga disebut dolar, mata uang tersebut juga dikenal sebagai commodity dollars atau disingkat Comdolls. Ketiga mata uang ini ada di antara pasangan mata uang utama yang berarti mata uang tersebut memiliki likuiditas dan volatilitas yang besar untuk perdagangan yang aktif.

Bagaimana komoditas bisa mempengaruhi mata uang komoditas?

Karena bahan baku tersusun atas sejumlah besar negara-negara pengekspor ini suatu kenaikan pada harga komoditas kemungkinan bisa menimbulkan kenaikan nilai mata uang suatu negara, dan demikian juga sebaliknya.

Mari kita lihat mata uang komoditas utama dan lihat seberapa besar pergerakan mereka berkorelasi terhadap komoditas tertentu:

Dolar dan Minyak Kanada

Minyak adalah urat nadi dunia industrialisasi dan oleh karena itu sangat dicari dan diperdagangkan sebagai komoditas. Apabila emas seringkali disebut “emas hitam”, kita lebih suka menyebut minyak sebagai “black crack”.

Banyak negara yang menghasilkan “black crack” dan menyimpan cadangan “black crack” yang sangat besar cenderung mengambil keuntungan dari naiknya harga minyak, termasuk Kanada. Kami senang menyebut negara-negara ini sebagai Mafia Black Crack.

Kanada adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia (penjual black crack) dan yang menyimpan cadangan minyak yang kedua hanya bersama Saudi Arabia, yangmembuat Kanda sangat mengandalkan komoditasnya yang sangat berharga. Kanada juga merupakan suplier terbesar bagi konsumen minyak terbesar di dunia (black crack addict) – AS. Karena minyak merupakan bagian yang besar dari perekonomian AS, peningkatan harga minyak cenderung berdampak negatif terhadap ekiutas As dan dolar AS.

Tunggu sebentar! Naiknya harga minyak cenderung baik bagi Kanada/ buruk bagi AS, sementara jatuhnya harga minyak cenderung buruk bagi Kanada baik bagi AS – bagaimana kita bisa memainkan gagasan ini pada pasar forex? Ada yang tahu? USD/CAD??? Benar! Jelasnya, mari kita melihat sekilas grafik yang menggambarkan harga minyak dan USD/CAD:

Seperti yang bisa anda lihat dari grafik di atas, pergerakan harga USD/CAD dan minyak secara berlawanan korelasinya satu sama lain – artinya tren minyak lebih tinggi, USD/CAD trennya cenderung lebih rendah dan sebaliknya.

Sejak Januari 1988, USD/CAD dan minyak mengalami korelasi berlawanan sekitar 68% satu sama lain. Ini merupakan korelasi yang sangat kuat. Sebagai seorang pedagang mata uang, mengetahui hal ini bisa menambah perkakas lainnya untuk kotak perkakas dagang anda ketika menganalisa USD/CAD danmembantu anda membuat keputusan dagang jangka yang lebih panjang.

Dolar dan Emas Australia

Semua orang suka emas – bagaimana bisa anda tidak menyukainya? Emas itu logam, bersinar dan membuat permata menjadi sangat indah. Selain itu, emas dipergunakan untuk begitu banyak penggunaannya seperti kabel konduktif yang sangat tinggi, lapisan reflektif, dan hiasan gigi – anda harus melihat karya baru Big Pippin.

Di dunia keuangan, emas dipandang sebagai simpanan yang aman terhadap inflasi dan emas adalah salah satu komoditas yang paling sering diperdagangkan. Oke, jadi bagaimana semua benda ini berkaitan dengan perdagangan forex? Pertanyaan yang bagus! Untuk menjawabnya, kita akan melihat dolar Australia.

Bagi kebanyakan pedagang di luar sana, memperdagangkan dolar Australia itu seperti memperdagangkan emas. Australia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia dan Australia mengekspor lebih dari 50% komoditas termasuk logam mulia.

Komoditas-komoditas ini menyumbang banyak sekali jumlah produk domestik brutto Australis; jadi banyak pedagang menyaksikan naik turunnya harga komoditas, terutama emas, yangbisa mempengaruhi arah dolar Australia. Mari kita lihat grafik perbandingan emas dan “Aussie:”

Ini adalah grafik bulanan yang membandingkan pergerakan harga emas dengan AUD/USD pada kurun waktu mundur sejak Januari 1980. seperti yangbisa anda lihat, kedua pergerakan pada dasarnya sama, dan dari Januari 1980 hingga sekitar Januari 2002, orang bisa melihat emas sebagai indikator utama pada AUD/USD. “Bintang-bintang merah” di atas menunjukkantitik balik utama pada emas. Titik balik ini tampaknya terjadi sebelum titik-titik balik utama pada AUD/USD. Hubungan ini berubah sekitar tahun 2002 begitu pergerakan emas dan AUD/USD pada prakteknya sama sampai emas melejit harganya pada tahun 2005 hingga 2006.

Seperti yang kita pelajari mengenai minyak dan USD/CAD, para pedagang bisa melihat harga emas untuk mendapatkan batas ekstra pada analisa mereka mengenai AUD/USD begitu pergerakan emas bisa memberi petunjuk-petunjuk kemungkinan kemana AUD/USD bergerak. Bagi mereka yang tidak bisa berdagang emas secara langsung, korelasi kuat AUD/USD terhadap emas bisa menjadi substitusi yang baik. Anda bisa berdagang AUD/USD di pasar forex spot sebagai pengganti emas, yang diperdagangkan di pasar future.

Dolar dan Komoditas Selandia Baru

Lebih mirip tetangganya Australia di sebelah barat, perekonomian Selandia Baru juga dikendalikan oleh ekspor dengan komoditas yang banyak berupa ekspornya. Sementara kebanyakan pandangan pedagang terhadap “kiwi” adalah bahwa mata uang ini tidak secara langsung berkaitan dengan satu komoditas tertentu , mata uang tersebut berkorelasi dengan komoditas secara umum adalah substansial.

Sejak Januari 1990, korelasinya adalah 63%, ketika dibandingkan dengan Commodity Research Bureau Index (CRB Index), salah satu standar dunia bagi harga komoditas.

Grafik ini menunjukkan bagaimana harga komoditas dan dolar Selandia Baru bergerak bersamaan satu sama lain selama lebih dari 25 tahun. Sejak Januari 1990, NZD/USD dan CRB Index memiliki korelasi sekitar 60%. Jadi, begitu harga komoditasnya naik dan turun, para pedagang bisa mencari pergerakan yang sama pada NZD/USD karena ketergantungan Selandia Baru kepada ekspor-ekspor komoditasnya. Seperti emas dan minyak, seorang pedagang bisa mengungkapkan pandangan dan gagasannya secara umum terhadap komoditas dengan berdagang NZD/USD.

Ringkasan

Kita baru saja belajar mengenai hubungan antara komoditas-komoditas dan mata uang komoditas. Ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum anda mulai menerapkan gagasan yang dipelajari hari ini.

• Pergerakan jangka pendek pada komoditas biasanya tidak secara langsung mempengaruhi mata uang komoditas dengan segera. Dengan menganalisa komoditas untuk diperdunakan dengan mata uang mungkin sangat cocok untuk tinjauan, perdagangan dan investasi jangka panjang.
• Ingat baik-baik bahwa meskipun kita melihat korelasi yang kuat antara mata uang komoditas dan komoditas- komoditas, ekspor hanyalah sebagian dari perekonomian suatu negara. Selalu lihat perekonomian suatu negara secara keseluruhan, suku bunganya, dan juga situasi politiknya. Kombinasikan semua aspek-aspek ini dan tambahkan pergerakan komoditas dalam campuran yang bisa menampilkan sebuah gambaran yang lebih jelas dan mungkin gagasan-gagasan dagang yang lebihbaik pada mata uang.

Jadi, mengenai minyak,emas dan komoditas secara umum, lihatlah ComDolls. Dengan keuntungan leverage dan likuiditas yang tersedia di perdagangan forex spot, mata uang bisa menjadi alternatif yang bagus untuk memperdagangkan komoditas secara langsung atau untuk membatasi investasi komoditas anda! Jangan takut … Lihat sajalah!

Indeks Dolar AS

Apa yang dimaksud Indeks Dolar AS?

Jika anda pernah berdagang saham, anda familiar dengan semua hal yang tersedia seperti Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000, dan the Nimbus 2001. Oh tunggu, satu yang terakhir itu sebenarnya sapu terbangnya Harry Potter.

Memang, jika saham AS memiliki indeks, dolar AS tidak terkalahkan. Bagi pedagang mata uang seperti kita, kita punya  US Dollar Index (USDX).

Indeks dolar AS  terdiri dari rata-rata yang diukur secara geometris dari sekeranjang mata uang asing terhadap dolar.

Ulangi sekali lagi?! Oke sebelum anda tertidur setelah definisi tersebut, mari kita istirahat.

Memang sangat sama mengenai indeks saham yang memberikan indikasi umum mengenai nilai sekeranjang sekuritas. Tentu saja, “sekuritas” yang kita maksudkan di sini adalah mata uang utama lainnya di dunia.

Basket (Keranjang)

Indeks dolar AS terdiri dari enam mata uang asing. Yaitu:

1.       Euro (EUR)

2.       Yen (JPY)

3.       Cable (GBP)

4.       Loonie (CAD)

5.       Kronas (SEK)

6.       Francs (CHF)

Inilah pertanyaan trik. Jika indeksnya berasal dari enam mata uang, berapa banyak negara yang disertakan?

Jika jawaban anda “6”, anda salah. Jika jawaban anda “17” anda jenius.

Ada keseluruhannya 17 negara karena ada 12 negara anggota Uni Eropa plus 5 negara lainnya (Jepang, Britania Raya, Kanada, Swedia, dan Swiss).

Jelaslah bahwa 17 negara tersebut merupakan jumlah yang sedikit dari seluruh negara di dunia tetapi banyak mata uang lain mengikuti indeks dolar AS begitu dekat. Hal ini membuat USDX menjadi sebuah perkakas yang sangat baik untuk mengukur kekuatan dolar secara global.

Komponen-komponen USDX

Sekarang kita tahu apa yang dimaksud dengan sekeranjang mata uang, mari kita kembali ke bagian “rata-rata yang diukur secara geometris”. Karena tidak setiap negara memiliki ukuran yang sama, maka ukurannya hanya akan bisa adil apabila ditimbang dengan menggunakan ukuran yang sesuai ketika menghitung indeks dolar AS. Lihatlah grafik berikut ini:

Seperti yang bisa anda lihat, dengan 12 negara tersebut, euro membuat potongan besar indeks dolar AS. Lima negara lainnya membuat kurang dari 43 persen.

Inilah yang menarik: Ketika euro jatuh, kemana indeks dolar AS bergerak?

Euro membuat ukuran indeks dolar AS yang besar seperti itu; indeks ini dapat kita sebut sebagai “Anti-Euri Index”. Karena USDX sangat dipengaruhi oleh euro, orang mencari indeks dolar yang lebih “seimbang”. Nantinya  lebih dari itu. Pertama, mari kita lihat grafiknya!

Cara Membaca Indeks Dolar AS

Ini adalah sebuah grafik dari US Holler pada Indeks Dolar:

Pertama, perhatikan bahwa indeks dihitung 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. USDX mengukur nilai umum dolar relatif dengan dasar 100.000. Hah?!

Oke. Contohnya, angka terbaca mengatakan 86.212. ini berarti bahwa dolar jatuh pada level 13.788% karena awal indeksnya. (86.212 – 100.000).

Jika angkanya tertulis 120.650 itu berarti bahwa nilai dolar naik 20.650% karena awal indeksnya. (120.650-100.000)

Awal indeks yaitu pada bulan Maret 1973. ini adalah pada saat bangsa-bangsa terbesar di dunia bertemu di Washington DC dan semuanya sepakat untuk mengijinkan mata uang mereka dikembangkan secara bebas satu sama lain. Awal indeks juga dikenal sebagai “periode dasar”.

Rumus Indeks Dolar AS (USDX)

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung USDX:

USDX=50.14348112Xeurusd^(-0.576)xUSDJPY^(0.0136)xGBPUSD^(-0.119)xUSDCAD^(0.091)xUSDSEK^(0.042)xUSDCHF^(0.036)

Trade-Weighted US Dollar Index

Masih ada satu jenis indeks dolar yang dipergunakan oleh Federal Reverse. Yaitu disebut “trade-weighted US Dollar Index”.

Federal Reserve ingin menciptakan sebuah indeks yang bisa lebih akurat merefleksikan nilai dolar terhadap mata uang asing berdasarkan seberapa bagus dolar AS dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Perbedaan utama antara USDX dengan trade-weighted US Dollar Index adalah keranjang mata uang yang dipergunakan dan bobot relatifnya. Bobot tersebut dibuat berdasarkan data dagang tahunan.

Mata uang dan Bobot

Berikut ini adalah bobot indeks saat ini:

Euro Area	18.08
Canada	16.293
Japan	10.035
Mexico	9.823
China	13.377
UK	4.822
Taiwan	2.755
Korea	4.047
Singapore	2.061
Hong Kong	2.035
Malaysia	2.11
Brazil	1.955
Switzerland	1.412
Thailand	1.416
Philippines	0.825
Australia	1.212
Indonesia	0.878
India	1.145
Israel	1.039
Saudi Arabia	0.665
Russia	0.924
Sweden	1.167
Argentina	0.46
Venezuela	0.451
Chile	0.591
Colombia	0.423
Total	100

Untuk informasi lebih lanjut mengenai indeks kurs matauang dolar AS, lihat “Indexes of the Foreign Exchange Value of the Dollar”